清遠市交通管理總站2016年度部門
決算信息公開情況說明
?
??? 根據(jù)《關于批復2016年度市級部門決算的通知》（清財辦〔2017〕16號）文件精神，現(xiàn)將我站的2016年度部門決算公開情況說明如下：
?? 一、部門基本情況
? 我站于1988年9月從市局機關中劃出，單獨設置，根據(jù)《關于印發(fā)清遠市交通運輸局所屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（清機編辦〔2011〕152號）精神,經市機構編制委員會重新批準，核定我站為公益一類事業(yè)單位，正科級，核定事業(yè)編制33名，其中：站長1名，副站長2名，經費按財政補助一類撥付。2016年我站實有在職在編29名。
?? （一）部門職責
1.參與擬定全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車管理等相關政策、制度和標準，并組織實施。
2.參與擬訂全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車發(fā)展規(guī)劃及道路運輸樞紐客貨運輸站（場）建設計劃并負責具體實施。
3.具體負責道路客貨運輸經營、站（場）經營、機動車維修與檢測、機動車駕駛學校、駕駛員培訓、運輸服務的行業(yè)監(jiān)督、管理，維護行業(yè)平等競爭秩序。
4.承擔道路運輸行業(yè)相關行政事業(yè)性收費及監(jiān)督檢查有關運輸票證的管理工作。
5.承擔相關專項資金的劃撥和監(jiān)管工作。
6.承擔全市道路運輸行業(yè)的信息化建設及行業(yè)的統(tǒng)計和分析工作。
7.協(xié)助辦理道路運輸行政賠償、行政復議及行政訴訟案件應訴等工作。
（二）機構設置
我站內設5個職能科室，分別是綜合管理辦公室、從業(yè)人員管理辦公室、機動車維修管理辦公室、駕駛員培訓管理辦公室、GPS信息監(jiān)控中心。
?????????? ???二、部門決算表
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
三、部門決算說明
?? （一）收入支出情況
2016年本年收入合計697.97萬元，與上年決算（555.39萬元）對比上升了25.67%。其中：財政撥款收入587.08萬元，與上年決算（555.29萬元）對比上升了5.72%；事業(yè)收入110.89萬元，上年事業(yè)收入決算數(shù)為0；其他收入為0，上年其他收入數(shù)為0.0907萬元。
原因分析：2016年由于基本工資及績效工資的正常晉升原因，財政撥款收入有所增加；事業(yè)收入比上年有所增加，主要是收到上級的撥款補助。
2016年本年支出合計740.49萬元（含基本支出646.07萬元，項目支出94.42萬元），與上年決算（610.22萬元）對比上升了21.35%。
1、基本支出646.07萬元，占本年支出合計的87.25%。主要用于本單位行政支出。
包括社會保障和就業(yè)支出31.75萬元，與上年決算（43萬元）對比下降了26.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.68萬元，與上年決算（9.54萬元）對比下降了9%；交通運輸支出562.45萬元，與上年決算（438.18萬元）上升了28.36%；住房保障支出43.2萬元，與上年決算（39.6萬元）對比上升了9.1%。
原因分析：2014年10月全省實行養(yǎng)老保險制度改革，我站從2016年1月開始停止繳交個人養(yǎng)老保險費，直到新的養(yǎng)老保險制度出臺后才進行補繳，從而導致社會保障費和就業(yè)支出比上年減少；2016年市財政局按了30人（2015年只按29人）計算我站醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，從而導致該項支出數(shù)比上年大；2016年由于公路養(yǎng)護比上年有所提升，造成交通運輸支出增加；2016年我站有1位儲備人才轉為正式干部，增加了住房保障支出。
2、項目支出94.42萬元，占本年支出合計的12.75%。主要用于本單位道路運輸駕駛員繼續(xù)教育培訓經費和道路運輸從業(yè)資格證考試中心運營維護費支出。
（二）財政撥款支出
??? 2016年財政撥款支出627.83萬元，與年初預算數(shù)(478.69萬元)對比上升了31.16%。
原因分析：由于2016年，我站在政策范圍內向在職人員和退休人員發(fā)放了“住房改革補貼”，而該項補貼沒有在年初預算中反映出來，造成2016年財政撥款支出數(shù)比年初預算數(shù)偏大。
(三)“三公”經費支出
2016年財政撥款“三公”經費支出決算合計0萬元，2016年年初預算數(shù)為9.6萬元，具體明細如下：
2016年因公出國（境）費0萬元，0團組數(shù)，0人次。
2016年公務用車購置費0萬元；0購置數(shù)，0保有量。
2016年公務用車運行維護費0萬元。
2016年公務接待費0萬元。
原因分析：2016年我站嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，“三公”經費開支都為0。
?? (四)機關運行經費支出
??? 我站沒有該項支出。
?? （五）政府采購支出
??? 2016年本部門政府采購支出總額21.22萬元，其中：政府采購貨物支出21.22萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額21.22萬元，占政府采購支出總額的100%。
?? （六）國有資產占有情況
??? 截至2016年12月31日，本部門共有掛賬車輛4輛，全部是一般公務用車。其中3臺已借給清遠市交通運輸綜合行政執(zhí)法局作為執(zhí)法車輛使用，1臺于2017年1月經清遠市財政局批準拍賣成功（清公資【2017】11號）。
?? （七）預算績效管理工作開展情況
??? 2016年我站沒有開展預算績效管理工作。
?? （八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??? 2016年我站沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出。
?? 四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）行政事業(yè)單位離退休：指清遠市交通管理總站離退休人員的支出。
（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。
（六）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。
（七）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?
?
清遠市交通管理總站
?????????????????????????????????? 2017年9月12日
?
