清遠市史志辦公室決算公開
2015
目 錄
第一部分 清遠市史志辦公室概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 清遠市史志辦公室2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠市史志辦公室2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市史志辦公室概況
（一）部門主要職責(zé)
清遠市史志辦公室（部門）的主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)地方志、黨史工作的方針、政策和法規(guī)，擬訂全市地方志、黨史工作規(guī)劃和編纂方案。
（二）負責(zé)組織、指導(dǎo)、督促和檢查全市地方志、黨史工作。
（三）組織編纂《清遠市志》、《清遠年鑒》、《中共清遠地方史》和地方志文獻、黨史資料，組織地方志資料年報工作。
（四）組織、指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）地方志書、中共地方史的審查驗收。
（五）組織培訓(xùn)全市地方志、黨史專職干部和編纂人員。
（六）搜集、整理和保存地方志、黨史文獻和資料，組織整理舊志，推動地方志、黨史理論研究及對外交流。
（七）規(guī)劃、指導(dǎo)與組織實施全市地方志信息化建設(shè)，負責(zé)市情信息庫建設(shè)和管理。
（八）組織地情研究和開發(fā)利用地方志資源；組織黨史成果轉(zhuǎn)化，開展黨史愛國主義宣傳教育。
（九）承辦市委、市政府及省委黨史研究室、省政府地方志辦公室交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入我部門（市史志辦）2016年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬單位。
第二部分 清遠市史志辦公室2015年部門決算表
收入支出決算總表 |
| | | | | 公開01表 |
部門：清遠市史志辦公室 | | | | | 單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 428.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 335.74 |
二、上級補助收入 | 2 | | 五、教育支出 | 15 | 2 |
三、事業(yè)收入 | 3 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 16 | 74.79 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17 | 3.47 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | | 十九、住房保障支出 | 18 | 15.84 |
六、其他收入 | 6 | 3.31 | | 19 | |
…… | 7 | | | 20 | |
| 8 | | | 21 | |
本年收入合計 | 9 | 431.84 | 本年支出合計 | 22 | 431.84 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | | 結(jié)余分配 | 23 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | |
| 12 | | | 25 | |
總計 | 13 | 431.84 | 總計 | 26 | 431.84 |
收入決算表 |
| | | | | | | | | 公開02表 |
部門： | | | | | | | | 單位：萬元 |
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | | | | | | | 3.31 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 335.74 | 332.43 | | | | | 3.31 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 335.74 | 332.43 | | | | | 3.31 |
2010101 | 行政運行 | 171.22 | 167.90 | | | | | 3.31 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 164.52 | 164.52 | | | | | |
205 | 教育支出 | 2 | 2 | | | | | |
20508 | 進修及培訓(xùn) | 2 | 2 | | | | | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2 | 2 | | | | | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 74.79 | 74.79 | | | | | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 74.43 | 74.43 | | | | | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 21.62 | 21.62 | | | | | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 52.81 | 52.81 | | | | | |
20808 | 撫恤 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.47 | 3.47 | | | | | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.47 | 3.47 | | | | | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.47 | 3.47 | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | | | | | |
2210201 | 住房公積金 | 15.84 | 15.84 | | | | | |
支出決算表
公開03表
部門： 單位：萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 431.84 | 267.32 | 164.52 | | | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 335.74 | 171.22 | 164.52 | | | |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 335.74 | 171.22 | 164.52 | | | |
2010301 | 行政運行 | 171.22 | 171.22 | 171.22 | | | |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 164.52 | | 164.52 | | | |
205 | 教育支出 | 2 | 2 | | | | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2 | 2 | | | | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 74.79 | 74.79 | | | | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 21.62 | 21.62 | | | | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 52.81 | 52.81 | | | | |
20808 | 撫恤 | 0.36 | 0.36 | | | | |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.36 | 0.36 | | | | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.5 | 3.5 | | | | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.5 | 3.5 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | | | | |
2210201 | 住房公積金 | 15.84 | 15.84 | | | | |
…… | …… | | | | | | |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 單位：萬元
收入 | 支出 |
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 428.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 332.43 | 332.43 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | | 五、教育支出 | 16 | 2 | 2 | |
| 3 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 17 | 74.79 | 74.79 | |
| 4 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18 | 3.47 | 3.47 | |
| 5 | | 十九、住房保障支出 | 19 | 15.84 | 15.84 | |
| 6 | | | 20 | | | |
| 7 | | | 21 | | | |
| 8 | | | 22 | | | |
本年收入合計 | 9 | 428.53 | 本年支出合計 | 23 | 428.53 | 428.53 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | | | |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 | | | 25 | | | |
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 | | | 26 | | | |
| 13 | | | 27 | | | |
總計 | 14 | 428.53 | 總計 | 28 | 428.53 | 428.53 | |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
| | | | | 公開05表 |
部門： | | | | 單位：萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 428.53 | 264 | 164.52 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 332.43 | 167.91 | 164.52 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 332.43 | 167.91 | 164.52 |
2010301 | 行政運行 | 167.91 | 167.91 | |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 164.52 | | 164.52 |
205 | 教育支出 | 2 | 2 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 2 | 2 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 74.79 | 74.79 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 21.62 | 21.62 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 52.81 | 52.81 | |
20808 | 撫恤 | 0.36 | 0.36 | |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.36 | 0.36 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.5 | 3.5 | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.5 | 3.5 | |
221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | |
2210201 | 住房公積金 | 15.84 | 15.84 | |
| | | | |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：市史志辦 單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
經(jīng)濟分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 146.33 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 23.58 |
30101 | 基本工資 | 36.45 | 30201 | 辦公費 | 4.36 |
30102 | 津貼補貼 | 94.32 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.06 |
30103 | 獎金 | 7.20 | 30206 | 電費 | 2.88 |
30104 | 社會保障繳費 | 8.4 | 30207 | 郵電費 | 2.2 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 94.10 | 30211 | 差旅費 | 1.97 |
30302 | 退休費 | 74.43 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 2 |
30304 | 撫恤金 | 0.36 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 1.16 |
30307 | 醫(yī)療費 | 3.47 | 30226 | 勞務(wù)費 | 1.25 |
30311 | 住房公積金 | 15.84 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 2.88 |
| | | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 2.91 |
| | | 30239 | 其他交通費用 | 1.77 |
| | | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.15 |
| | | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
人員經(jīng)費合計 | 240.43 | 公用經(jīng)費合計 | 23.58 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
| | | | | | | | 公開07表 |
部門： | | | | | | | 單位：萬元 |
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) |
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 |
小計 | 公務(wù)用車
購置費 | 公務(wù)用車
運行費 | 小計 | 公務(wù)用車
購置費 | 公務(wù)用車
運行費 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.11 | | 2.95 | | 2.95 | 1.16 | 4.07 | | 2.91 | | 2.91 | 1.16 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
| | | | | | | | 公開08表 |
部門： | | | | | | | 單位：萬元 |
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
…… | …… | | | | | | |
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第三部分 清遠市史志辦公室2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠市史志辦公室2015年度總收入431.84萬元，其中本年收入431.84萬元。具體情況如下：
財政撥款收入428.53萬元，比上年決算數(shù)減少28.78萬元，下降6%。主要原因是項目支出減少。
其他收入3.31萬元，比上年決算數(shù)增加0.29萬元，增加10%，主要原因是銀行利息增加。
（二）年度支出總體情況
清遠市史志辦公室2015年度總支出431.84萬元，其中本年支出431.84萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出335.74萬元，主要用于行政運行和其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出，比上年決算數(shù)減少20.70萬元，下降6%，主要原因是項目支出減少。
2.教育支出2萬元，主要用于提高干部黨性修養(yǎng)、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。上年決算數(shù)沒有此項開支。
3.社會保障和就業(yè)支出74.79萬元，主要支出項目有事業(yè)單位退休支出和死亡撫恤支出，比上年決算數(shù)減少8.35萬元，下降10%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.47萬元，主要支出項目是醫(yī)療保障支出。與上年保持不變。
5.住房保障支出15.84萬元，主要支出項目是住房公積金支出。比上年決算數(shù)減少1.44萬元，下降8%。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
清遠市史志辦公室2015年度財政撥款收入合計428.53萬元。其中：一般公共財政撥款收入428.53萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加54.84萬元，增長15 %；主要原因 。
（二）2015年度財政撥款支出說明
清遠市史志辦公室年度財政撥款支出合計428.53萬元。其中：一般公共財政撥款支出428.53萬元，比上年決算數(shù)減少28.78萬元，下降6%。主要原因是項目支出減少。
分功能科目看，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出171.21萬元，主要用于在職人員工資津貼、行政運行等；其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出164.52萬元，主要用于履行部門職責(zé)，組織開展黨史、地方志研究、資源利用開發(fā)等；教育支出2萬元，主要用于干部業(yè)務(wù)及綜合培訓(xùn)；社會保障和就業(yè)支出74.79萬元，主要用于退休人員工資、生活補助和死亡撫恤；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.47萬元，主要用于職工醫(yī)療保障；住房保障支出15.84萬元，主要用于職工住房公積金。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市史志辦公室2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.07萬元，完成預(yù)算4.11萬元的99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為 2.9萬元，完成預(yù)算2.95萬元的98%；公務(wù)接待費支出決算為1.16萬元，完成預(yù)算1.16萬元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.03萬元，下降1%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.05萬元，下降2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴格控制使用公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.9萬元，占71%；公務(wù)接待費支出1.16 元，占29%。具體情況如下：
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.9萬元，主要用于公務(wù)用車運行及維護支出，2015年我辦單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機關(guān)通訊應(yīng)急、公務(wù)活動。
3.公務(wù)接待費支出1.16萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待；發(fā)生國內(nèi)接待16次，接待人數(shù)共 210人。主要包括上級單位、兄弟單位和相關(guān)單位交流工作等接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出34.1萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），與上一年保持不變。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額3.77萬元，其中：政府采購貨物支出3.77萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門僅有一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年，本部門無重大民生項目和重點支出項目.
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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